金鹰大视野混合A类 (013209.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,357.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6686元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.38% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰大视野混合C类 | ||||
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金鹰大视野混合A类(013209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-12-24 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-12-23 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-12-20 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-12-19 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-12-18 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-12-17 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-12-16 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-12-13 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-12-12 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-12-11 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-12-10 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-12-09 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-12-06 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-12-05 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-12-04 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-12-03 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-12-02 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-11-29 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-11-28 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-11-27 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-11-26 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-11-25 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-11-22 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-11-21 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-11-20 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-11-19 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-11-18 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-11-15 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-11-14 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-11-13 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-11-12 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-11-11 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-11-08 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-11-07 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-11-06 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-11-05 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-11-04 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-11-01 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-10-31 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-10-30 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-10-29 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-10-28 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-10-25 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-10-24 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-10-23 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-10-22 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-10-21 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-10-18 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-10-17 | 0.6450元 | 0.6450元 |
