财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C (013217.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数63.27万 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1316元基金经理陈希希 、 王珊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | ||||
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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C(013217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-12-20 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-12-19 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-12-17 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-16 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-12-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-12-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-06 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-03 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-12-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-11-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-21 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-20 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-13 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-11 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-08 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-07 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-06 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-05 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-01 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-31 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-10-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-10-29 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-10-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-10-22 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-10-21 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-18 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-16 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-10-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
