国泰中证有色金属ETF发起联接A (013218.jj)中证有色国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7735元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证有色金属ETF发起联接C 、 国泰中证有色金属ETF发起联接E目标基金国泰中证有色金属ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-25 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-24 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-23 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-22 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-19 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-07-18 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-17 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-16 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-15 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-11 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-10 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-07-09 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-08 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-07-05 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-04 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-03 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-02 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-01 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-06-28 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-06-27 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-06-26 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-06-25 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-24 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-21 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-06-20 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-19 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-06-18 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-06-17 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-06-14 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-13 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-06-12 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-11 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-06-07 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-06-06 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-06-05 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-06-04 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-06-03 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-05-31 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-05-30 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-05-29 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-05-28 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-05-27 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-05-24 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-05-23 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-05-22 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-05-21 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-05-20 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-05-17 | 0.8925元 | 0.8925元 |
