国泰中证有色金属ETF发起联接A (013218.jj)中证有色国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7735元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证有色金属ETF发起联接C 、 国泰中证有色金属ETF发起联接E目标基金国泰中证有色金属ETF | ||||
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国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,681.02万 | 3,308.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,801.86万 | 3,330.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2,672.03万 | 3,459.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,893.60万 | 3,612.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 3,049.72万 | 3,709.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 3,055.04万 | 3,475.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 2,347.01万 | 2,840.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 1,753.48万 | 2,090.47万元 | -- |
