国泰中证有色金属ETF发起联接C (013219.jj)中证有色国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7667元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.61% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证有色金属ETF发起联接A 、 国泰中证有色金属ETF发起联接E目标基金国泰中证有色金属ETF | ||||
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国泰中证有色金属ETF发起联接C(013219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-25 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-24 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-23 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-22 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-19 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-18 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-17 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-07-16 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-15 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-12 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-11 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-10 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-09 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-07-08 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-05 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-07-04 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-03 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-02 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-01 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-06-28 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-06-27 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-26 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-06-25 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-06-24 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-06-21 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-06-20 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-06-19 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-18 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-06-17 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-06-14 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-13 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-12 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-06-11 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-06-07 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-06 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-05 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-06-04 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-06-03 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-05-31 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-05-30 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-05-29 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-05-28 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-05-27 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-05-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-05-23 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-05-22 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-05-21 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-05-20 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-05-17 | 0.8851元 | 0.8851元 |
