国泰中证有色金属ETF发起联接C (013219.jj)中证有色国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7667元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.61% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证有色金属ETF发起联接A 、 国泰中证有色金属ETF发起联接E目标基金国泰中证有色金属ETF | ||||
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国泰中证有色金属ETF发起联接C(013219) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 4,808.92万 | 5,986.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,082.93万 | 6,090.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 5,136.00万 | 6,697.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,387.68万 | 6,770.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 5,979.20万 | 7,314.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 4,805.19万 | 5,493.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 4,020.17万 | 4,885.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 3,217.99万 | 3,849.73万元 | -- |
