中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6675元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率141.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.68% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新兴价值一年持有混合C | ||||
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-08-29 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-28 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-27 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-08-26 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-08-23 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-08-22 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-08-21 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-08-20 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-08-19 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-08-16 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-15 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-08-14 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-08-13 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-08-12 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-08-09 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-08-08 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-08-07 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-08-06 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-08-05 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-08-02 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-08-01 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-31 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-30 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-29 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-26 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-25 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-24 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-23 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-07-22 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-19 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-18 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-17 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-16 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-07-15 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-12 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-11 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-10 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-09 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-08 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-05 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-04 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-03 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-02 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-01 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-28 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-27 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-06-26 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-06-25 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-24 | 0.6931元 | 0.6931元 |
