博远臻享3个月定开债券A (013222.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理钟鸣远 、 余丽旋 、 黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金博远臻享3个月定开债券C | ||||
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博远臻享3个月定开债券A(013222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0352元 | 1.0920元 |
| 2024-07-25 | 1.0347元 | 1.0915元 |
| 2024-07-24 | 1.0343元 | 1.0911元 |
| 2024-07-23 | 1.0341元 | 1.0909元 |
| 2024-07-22 | 1.0330元 | 1.0898元 |
| 2024-07-19 | 1.0321元 | 1.0889元 |
| 2024-07-18 | 1.0318元 | 1.0886元 |
| 2024-07-17 | 1.0319元 | 1.0887元 |
| 2024-07-16 | 1.0317元 | 1.0885元 |
| 2024-07-15 | 1.0315元 | 1.0883元 |
| 2024-07-12 | 1.0311元 | 1.0879元 |
| 2024-07-11 | 1.0307元 | 1.0875元 |
| 2024-07-10 | 1.0305元 | 1.0873元 |
| 2024-07-09 | 1.0304元 | 1.0872元 |
| 2024-07-08 | 1.0300元 | 1.0868元 |
| 2024-07-05 | 1.0307元 | 1.0875元 |
| 2024-07-04 | 1.0310元 | 1.0878元 |
| 2024-07-03 | 1.0308元 | 1.0876元 |
| 2024-07-02 | 1.0305元 | 1.0873元 |
| 2024-07-01 | 1.0301元 | 1.0869元 |
| 2024-06-28 | 1.0303元 | 1.0871元 |
| 2024-06-27 | 1.0300元 | 1.0868元 |
| 2024-06-26 | 1.0296元 | 1.0864元 |
| 2024-06-25 | 1.0293元 | 1.0861元 |
| 2024-06-24 | 1.0290元 | 1.0858元 |
| 2024-06-21 | 1.0287元 | 1.0855元 |
| 2024-06-20 | 1.0289元 | 1.0857元 |
| 2024-06-19 | 1.0286元 | 1.0854元 |
| 2024-06-18 | 1.0282元 | 1.0850元 |
| 2024-06-17 | 1.0279元 | 1.0847元 |
| 2024-06-14 | 1.0278元 | 1.0846元 |
| 2024-06-13 | 1.0275元 | 1.0843元 |
| 2024-06-12 | 1.0274元 | 1.0842元 |
| 2024-06-11 | 1.0274元 | 1.0842元 |
| 2024-06-07 | 1.0269元 | 1.0837元 |
| 2024-06-06 | 1.0266元 | 1.0834元 |
| 2024-06-05 | 1.0263元 | 1.0831元 |
| 2024-06-04 | 1.0258元 | 1.0826元 |
| 2024-06-03 | 1.0255元 | 1.0823元 |
| 2024-05-31 | 1.0249元 | 1.0817元 |
| 2024-05-30 | 1.0248元 | 1.0816元 |
| 2024-05-29 | 1.0246元 | 1.0814元 |
| 2024-05-28 | 1.0241元 | 1.0809元 |
| 2024-05-27 | 1.0237元 | 1.0805元 |
| 2024-05-24 | 1.0234元 | 1.0802元 |
| 2024-05-23 | 1.0232元 | 1.0800元 |
| 2024-05-22 | 1.0227元 | 1.0795元 |
| 2024-05-21 | 1.0222元 | 1.0790元 |
| 2024-05-20 | 1.0223元 | 1.0791元 |
| 2024-05-17 | 1.0218元 | 1.0786元 |
