博远臻享3个月定开债券C (013223.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理钟鸣远 、 余丽旋 、 黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金博远臻享3个月定开债券A | ||||
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博远臻享3个月定开债券C(013223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0350元 | 1.0818元 |
| 2024-07-25 | 1.0345元 | 1.0813元 |
| 2024-07-24 | 1.0341元 | 1.0809元 |
| 2024-07-23 | 1.0339元 | 1.0807元 |
| 2024-07-22 | 1.0329元 | 1.0797元 |
| 2024-07-19 | 1.0319元 | 1.0787元 |
| 2024-07-18 | 1.0317元 | 1.0785元 |
| 2024-07-17 | 1.0317元 | 1.0785元 |
| 2024-07-16 | 1.0315元 | 1.0783元 |
| 2024-07-15 | 1.0313元 | 1.0781元 |
| 2024-07-12 | 1.0309元 | 1.0777元 |
| 2024-07-11 | 1.0305元 | 1.0773元 |
| 2024-07-10 | 1.0303元 | 1.0771元 |
| 2024-07-09 | 1.0302元 | 1.0770元 |
| 2024-07-08 | 1.0298元 | 1.0766元 |
| 2024-07-05 | 1.0305元 | 1.0773元 |
| 2024-07-04 | 1.0308元 | 1.0776元 |
| 2024-07-03 | 1.0307元 | 1.0775元 |
| 2024-07-02 | 1.0303元 | 1.0771元 |
| 2024-07-01 | 1.0299元 | 1.0767元 |
| 2024-06-28 | 1.0301元 | 1.0769元 |
| 2024-06-27 | 1.0299元 | 1.0767元 |
| 2024-06-26 | 1.0294元 | 1.0762元 |
| 2024-06-25 | 1.0291元 | 1.0759元 |
| 2024-06-24 | 1.0288元 | 1.0756元 |
| 2024-06-21 | 1.0286元 | 1.0754元 |
| 2024-06-20 | 1.0287元 | 1.0755元 |
| 2024-06-19 | 1.0285元 | 1.0753元 |
| 2024-06-18 | 1.0280元 | 1.0748元 |
| 2024-06-17 | 1.0277元 | 1.0745元 |
| 2024-06-14 | 1.0276元 | 1.0744元 |
| 2024-06-13 | 1.0273元 | 1.0741元 |
| 2024-06-12 | 1.0272元 | 1.0740元 |
| 2024-06-11 | 1.0272元 | 1.0740元 |
| 2024-06-07 | 1.0267元 | 1.0735元 |
| 2024-06-06 | 1.0264元 | 1.0732元 |
| 2024-06-05 | 1.0261元 | 1.0729元 |
| 2024-06-04 | 1.0256元 | 1.0724元 |
| 2024-06-03 | 1.0253元 | 1.0721元 |
| 2024-05-31 | 1.0247元 | 1.0715元 |
| 2024-05-30 | 1.0247元 | 1.0715元 |
| 2024-05-29 | 1.0244元 | 1.0712元 |
| 2024-05-28 | 1.0239元 | 1.0707元 |
| 2024-05-27 | 1.0236元 | 1.0704元 |
| 2024-05-24 | 1.0233元 | 1.0701元 |
| 2024-05-23 | 1.0231元 | 1.0699元 |
| 2024-05-22 | 1.0225元 | 1.0693元 |
| 2024-05-21 | 1.0221元 | 1.0689元 |
| 2024-05-20 | 1.0221元 | 1.0689元 |
| 2024-05-17 | 1.0216元 | 1.0684元 |
