浦银安盛港股通量化混合C (013224.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数319.00 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7889元基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.80% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛港股通量化混合A | ||||
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浦银安盛港股通量化混合C(013224) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 319.00 | 2,816.23元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 294.00 | 3,085.08元 | -- |
| 2023-06-30 | 5.17% | 94.83% | 310.00 | 7.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 9.35% | 90.65% | 329.00 | 5.16万元 | -- |
