浦银安盛港股通量化混合C (013224.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数319.00 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7889元基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.80% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛港股通量化混合A | ||||
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浦银安盛港股通量化混合C(013224) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 206.63万 | 251.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 89.84万 | 121.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.86万 | 114.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 90.71万 | 132.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 98.76万 | 135.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 2,446.33万 | 3,237.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 149.21万 | 181.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 1,696.32万 | 1,977.52万元 | -- |
