景顺长城安景一年持有混合A (013225.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0751元基金经理董晗管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率74.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安景一年持有混合C | ||||
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景顺长城安景一年持有混合A(013225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-08-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-08-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-08-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-08-23 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-08-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-08-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-08-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-19 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-08-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-08-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-08-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-08-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-09 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-08-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-08-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-08-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-08-05 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-08-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-08-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-31 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-07-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-15 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-01 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-06-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
