景顺长城安景一年持有混合C (013226.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0669元基金经理董晗管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安景一年持有混合A | ||||
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景顺长城安景一年持有混合C(013226) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,430.40万 | 9.81% |
| (其中) 股票 | 1,430.40万 | 9.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 85.13% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 85.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 570.32万 | 3.91% |
| 4 | 其他资产 | 167.53万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 513.90万 | 3.52% |
| 采矿业 | 459.34万 | 3.15% |
| 房地产业 | 123.59万 | 0.85% |
| 建筑业 | 27.36万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.11万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.95%) |
|---|---|---|
| 能源 | 212.52万 | 1.46% |
| 工业 | 71.59万 | 0.49% |
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