景顺长城安景一年持有混合C (013226.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0669元基金经理董晗管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安景一年持有混合A | ||||
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景顺长城安景一年持有混合C(013226) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,551.26万 | 4,240.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,046.58万 | 4,804.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6,355.53万 | 6,118.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,975.54万 | 7,731.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.03亿 | 9,971.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.37亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.88亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2.88亿 | 2.83亿元 | -- |
