中邮鑫享30天滚动持有短债债券A (013227.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1,057.00 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0751元基金经理张悦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | ||||
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-25 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-18 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-12-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-04 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-25 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-21 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-11 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-08 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-07 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-01 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-31 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-10-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-21 | 1.0667元 | 1.0667元 |
