中邮鑫享30天滚动持有短债债券A (013227.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1,057.00 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0751元基金经理张悦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | ||||
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,996.30万 | 3,751.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4,905.58万 | 4,621.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,600.84万 | 7,210.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.34亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.05亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.60亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 967.47万 | 940.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,475.05万 | 1,446.41万元 | -- |
