浙商智多盈债券A(013231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,148.26万 | 8.08% |
| (其中) 股票 | 3,148.26万 | 8.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.51亿 | 89.93% |
| (其中) 债券 | 3.51亿 | 89.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 1.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 344.56万 | 0.88% |
| 5 | 其他资产 | 31.17万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,110.77万 | 2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303.55万 | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 245.37万 | 0.63% |
| 金融业 | 73.79万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.63%) |
|---|---|---|
| 工业 | 950.20万 | 2.44% |
| 通信服务 | 327.84万 | 0.84% |
| 日常消费品 | 74.18万 | 0.19% |
| 公用事业 | 39.10万 | 0.10% |
| 非日常生活消费品 | 23.47万 | 0.06% |
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