浙商智多盈债券A(013231) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.35亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.53亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,278.48万 | 5,475.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 4,754.38万 | 4,956.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 4,820.39万 | 5,053.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 4,801.32万 | 5,113.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 5,312.42万 | 5,435.82万元 | -- |
