浙商智多盈债券C(013232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-19 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-16 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-04 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-04 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-05-31 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-05-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-05-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
