财通均衡一年持有期混合C (013239.jj)财通基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8148元基金经理夏钦 、 贾雅楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.42% |
| 相关基金: | 主从基金财通均衡一年持有期混合A | ||||
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财通均衡一年持有期混合C(013239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-12-25 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-12-24 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-12-23 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-12-20 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-12-19 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-12-18 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-12-17 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-12-16 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-12-13 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-12-12 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-12-11 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-12-10 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-12-09 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-12-06 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-12-05 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-12-04 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-12-03 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-12-02 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-29 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-11-28 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-11-27 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-11-26 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-11-25 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-11-22 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-11-21 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-11-20 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-11-19 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-11-18 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-11-15 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-11-14 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-11-13 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-11-12 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-11-11 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-11-08 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-11-07 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-11-06 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-11-05 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-11-04 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-01 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-10-31 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-10-30 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-10-29 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-10-28 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-10-25 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-10-24 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-10-23 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-10-22 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-10-21 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-10-18 | 0.7588元 | 0.7588元 |
