天弘安康颐丰一年持有期混合C (013244.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9962元基金经理贺剑管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐丰一年持有期混合A | ||||
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天弘安康颐丰一年持有期混合C(013244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-08-28 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-08-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-08-22 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-08-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-08-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-08-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-14 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-09 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-08-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-08-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-22 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-02 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
