天弘安康颐丰一年持有期混合C (013244.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0372元基金经理贺剑管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐丰一年持有期混合A | ||||
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天弘安康颐丰一年持有期混合C(013244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-19 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-21 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-15 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-31 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-16 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
