红土创新智能制造混合型发起式 (013250.jj)红土创新基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4727元基金经理赵波 、 盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率793.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.82% |
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红土创新智能制造混合型发起式(013250) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,831.41万 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 6,831.41万 | 91.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 590.23万 | 7.87% |
| 3 | 其他资产 | 80.18万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,763.76万 | 63.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.50万 | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 211.69万 | 2.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.87%) |
|---|---|---|
| 消费者必需品 | 947.72万 | 12.63% |
| 信息技术 | 576.51万 | 7.68% |
| 基础材料 | 116.23万 | 1.55% |
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