红土创新智能制造混合型发起式A (013250.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数1,964.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5480元基金经理赵波 、 盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率576.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.68% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新智能制造混合型发起式C | ||||
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红土创新智能制造混合型发起式A(013250) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.54元 | 6,733.05万 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 7,281.50万 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,301.33万 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 9,438.09万 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.06亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1.30亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1.33亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1.19亿 | 1.52亿元 | -- |
