华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013254.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9865元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-08-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-08-22 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-21 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-08-20 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-08-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-08-15 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-14 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-12 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-08-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-08-07 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-06 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-08-02 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-08-01 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-31 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-30 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-29 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-23 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-17 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-16 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-11 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-08 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-05 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-04 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-02 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-01 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-28 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-06-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-24 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-21 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-19 | 0.9918元 | 0.9918元 |
