浦银安盛新经济结构混合C (013259.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6639元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.86% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛新经济结构混合A | ||||
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浦银安盛新经济结构混合C(013259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 929.96万元 | 1.50% | 154.99万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 595.61万元 | 1.50% | 99.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,387.19万元 | 1.50% | 731.20万元 | 0.25% |
