浦银安盛新经济结构混合C (013259.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6639元基金经理蒋佳良管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.86% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛新经济结构混合A | ||||
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浦银安盛新经济结构混合C(013259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2024-07-25 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2024-07-24 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2024-07-23 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2024-07-22 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-07-19 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2024-07-18 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2024-07-17 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2024-07-16 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2024-07-15 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2024-07-12 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2024-07-11 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2024-07-10 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2024-07-09 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2024-07-08 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2024-07-05 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2024-07-04 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2024-07-03 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2024-07-02 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2024-07-01 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2024-06-28 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2024-06-27 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2024-06-26 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2024-06-25 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2024-06-24 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2024-06-21 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2024-06-20 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2024-06-19 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2024-06-18 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2024-06-17 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2024-06-14 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2024-06-13 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2024-06-12 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2024-06-11 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-06-07 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2024-06-06 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2024-06-05 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2024-06-04 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2024-06-03 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2024-05-31 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2024-05-30 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2024-05-29 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2024-05-28 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2024-05-27 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2024-05-24 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-05-23 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2024-05-22 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2024-05-21 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2024-05-20 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-05-17 | 1.7286元 | 1.7286元 |
