西部利得个股精选股票C(013262) - 基金经理

展望2024年，本基金认为，我国资本市场有望迎接新的机遇与挑战，同时外部竞争加剧的格局可能会延续。  回顾2023年，中国经济整体上没有实现预期中的强劲复苏态势，资本市场随之受到影响。在中国经济整体平稳发展、中国制造业的全球竞争力继续显著增强、中国的国际影响力日益增强的情况下，国际资本流动、居民就业收入、几个重要行业的债务问题也对社会经济产生影响。  就2024年来看，我们对以下方面充满期待：  首先，各项宏观政策继续保持强劲有力、与时俱进。经济周期是市场经济的重要特征，我们应该理性面对而不是回避或视而不见。我们看到，货币政策的持续优化、房地产政策的持续优化、外资政策的持续优化，是对冲经济周期的有力手段。  其次，面对日益加剧的国际竞争，最好的手段，可能是全面鼓励科技自主。国际竞争加剧的本质，是当前中国经济发展到更高层次以后，面临的竞争对手不再是劳动密集型对手，而是科技密集型对手；显然，科技密集型对手给我们造成的压力要显著大于劳动密集型竞争对手。对此我们应该清醒认识；而最好的应对手段，可能就是从根本上实现科技自主。据此，我们认为，科技自主仍然是中长期投资机会集中区域。  第三，还是消费。关注消费，主要两个方面。首先，过去的投资驱动，潜力逐步下降。其次，就消费来说，中国事实上已经是全球比较大的单一市场了，且增长仍然较快。很多单一消费品的全球前十大城市，大多数都位于中国；如咖啡店、地铁，等等。在中国制造业全球领先、有足够实力做到“丰衣足食”，中国的人口结构仍然较为理想的情况下，通过政策合理引导居民收入预期、提高居民边际消费倾向，从而实现经济结构的调整和优化，同样值得资本市场期待。