西部利得个股精选股票C (013262.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7899元基金经理童国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.67% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得个股精选股票A | ||||
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西部利得个股精选股票C(013262) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,626.42万 | 3,219.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,645.70万 | 6,415.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8,256.47万 | 8,148.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,334.28万 | 8,160.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 9,426.24万 | 8,164.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1.34亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.25亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.40元 | 9,506.88万 | 6,804.24万元 | -- |
