天弘安康颐利混合A (013267.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,035.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0498元基金经理贺剑 、 宛茹雪管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率35.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐利混合C 、 天弘安康颐利混合F 、 天弘安康颐利混合E | ||||
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天弘安康颐利混合A(013267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 342.13万 | 8.32% |
| (其中) 股票 | 342.13万 | 8.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,238.60万 | 78.77% |
| (其中) 债券 | 3,238.60万 | 78.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 452.32万 | 11.00% |
| 4 | 其他资产 | 78.22万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 128.03万 | 3.11% |
| 金融业 | 89.81万 | 2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.20万 | 0.71% |
| 采矿业 | 24.53万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.59万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 17.70万 | 0.43% |
| 建筑业 | 13.48万 | 0.33% |
| 房地产业 | 9.26万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 8.53万 | 0.21% |
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