天弘安康颐利混合A (013267.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0187元基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率35.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐利混合C | ||||
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天弘安康颐利混合A(013267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 393.53万 | 7.97% |
| (其中) 股票 | 393.53万 | 7.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,600.79万 | 72.93% |
| (其中) 债券 | 3,600.79万 | 72.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 18.20万 | 0.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 502.07万 | 10.17% |
| 5 | 其他资产 | 422.95万 | 8.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 154.09万 | 3.12% |
| 金融业 | 108.77万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.40万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.78万 | 0.52% |
| 采矿业 | 21.14万 | 0.43% |
| 建筑业 | 16.73万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 15.93万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 11.80万 | 0.24% |
| 房地产业 | 7.41万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.50万 | 0.07% |
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