天弘安康颐利混合A (013267.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0187元基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率35.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐利混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安康颐利混合A(013267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-19 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-08-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-08-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-31 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-16 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-05 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
