天弘安康颐利混合A (013267.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,035.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0498元基金经理贺剑 、 宛茹雪管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率35.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐利混合C 、 天弘安康颐利混合F 、 天弘安康颐利混合E | ||||
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天弘安康颐利混合A(013267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-06 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-19 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
