天弘安康颐利混合C (013268.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0142元基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐利混合A | ||||
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天弘安康颐利混合C(013268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.98万元 | 0.60% | 5.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 98.08万元 | 0.60% | 32.69万元 | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 62.44万元 | 0.60% | 20.81万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 94.22万元 | 0.60% | 31.41万元 | 0.20% |
