天弘安康颐利混合C (013268.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0142元基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐利混合A | ||||
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天弘安康颐利混合C(013268) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 349.77万 | 345.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 512.98万 | 511.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 614.48万 | 620.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,905.06万 | 3,956.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 4,007.65万 | 4,062.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7,182.95万 | 7,125.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 7,311.86万 | 7,403.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 7,496.37万 | 7,573.62万元 | -- |
