前海开源聚利一年持有混合A (013270.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数9,317.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7062元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.43% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源聚利一年持有混合C | ||||
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前海开源聚利一年持有混合A(013270) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.18亿 | 91.52% |
| (其中) 股票 | 4.18亿 | 91.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,007.97万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 862.52万 | 1.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 25.77% |
| 采矿业 | 4,967.23万 | 10.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,273.40万 | 9.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 911.72万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.50%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 9,429.43万 | 20.66% |
| 通讯 | 6,795.83万 | 14.89% |
| 能源 | 3,441.26万 | 7.54% |
| 医疗保健 | 188.02万 | 0.41% |
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