前海开源聚利一年持有混合A (013270.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数9,317.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7062元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.49% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源聚利一年持有混合C | ||||
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前海开源聚利一年持有混合A(013270) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 4.33亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 4.45亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.29亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 4.31亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.91亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 5.52亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 6.25亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 6.29亿 | 8.19亿元 | -- |
