前海开源聚利一年持有混合C (013271.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,431.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7032元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.58% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源聚利一年持有混合A | ||||
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前海开源聚利一年持有混合C(013271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 269.70万元 | 1.20% | 44.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 804.71万元 | 1.50% | 134.12万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 482.69万元 | 1.50% | 80.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,140.51万元 | 1.50% | 190.09万元 | 0.25% |
