前海开源聚利一年持有混合C (013271.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,431.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7032元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.58% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源聚利一年持有混合A | ||||
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前海开源聚利一年持有混合C(013271) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,212.02万 | 3,028.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,280.02万 | 3,157.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,167.47万 | 3,228.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 2,182.82万 | 3,372.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,598.99万 | 3,766.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 3,008.26万 | 4,034.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 3,438.67万 | 4,341.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 3,509.29万 | 4,569.39万元 | -- |
