长城优化升级混合C (013274.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9705元基金经理周诗博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.44% |
| 相关基金: | 主从基金长城优化升级混合A | ||||
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长城优化升级混合C(013274) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 69.19% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 69.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,463.53万 | 30.72% |
| 3 | 其他资产 | 16.34万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,153.52万 | 51.46% |
| 采矿业 | 2,830.74万 | 15.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198.43万 | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 85.94万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.86万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.81万 | 0.02% |
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