长城优化升级混合C (013274.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,598.00 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.3635元基金经理周诗博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.53% |
| 相关基金: | 主从基金长城优化升级混合A | ||||
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长城优化升级混合C(013274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.3635元 | 3.3635元 |
| 2024-12-19 | 3.3624元 | 3.3624元 |
| 2024-12-18 | 3.3573元 | 3.3573元 |
| 2024-12-17 | 3.3601元 | 3.3601元 |
| 2024-12-16 | 3.3647元 | 3.3647元 |
| 2024-12-13 | 3.4070元 | 3.4070元 |
| 2024-12-12 | 3.4682元 | 3.4682元 |
| 2024-12-11 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2024-12-10 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2024-12-09 | 3.4163元 | 3.4163元 |
| 2024-12-06 | 3.4273元 | 3.4273元 |
| 2024-12-05 | 3.4039元 | 3.4039元 |
| 2024-12-04 | 3.4042元 | 3.4042元 |
| 2024-12-03 | 3.4498元 | 3.4498元 |
| 2024-12-02 | 3.4456元 | 3.4456元 |
| 2024-11-29 | 3.4335元 | 3.4335元 |
| 2024-11-28 | 3.3614元 | 3.3614元 |
| 2024-11-27 | 3.3846元 | 3.3846元 |
| 2024-11-26 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2024-11-25 | 3.3655元 | 3.3655元 |
| 2024-11-22 | 3.3501元 | 3.3501元 |
| 2024-11-21 | 3.4613元 | 3.4613元 |
| 2024-11-20 | 3.4872元 | 3.4872元 |
| 2024-11-19 | 3.4942元 | 3.4942元 |
| 2024-11-18 | 3.3869元 | 3.3869元 |
| 2024-11-15 | 3.4521元 | 3.4521元 |
| 2024-11-14 | 3.5515元 | 3.5515元 |
| 2024-11-13 | 3.6102元 | 3.6102元 |
| 2024-11-12 | 3.6089元 | 3.6089元 |
| 2024-11-11 | 3.6340元 | 3.6340元 |
| 2024-11-08 | 3.5447元 | 3.5447元 |
| 2024-11-07 | 3.5425元 | 3.5425元 |
| 2024-11-06 | 3.5606元 | 3.5606元 |
| 2024-11-05 | 3.5445元 | 3.5445元 |
| 2024-11-04 | 3.4718元 | 3.4718元 |
| 2024-11-01 | 3.4076元 | 3.4076元 |
| 2024-10-31 | 3.4465元 | 3.4465元 |
| 2024-10-30 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2024-10-29 | 3.4237元 | 3.4237元 |
| 2024-10-28 | 3.4742元 | 3.4742元 |
| 2024-10-25 | 3.4886元 | 3.4886元 |
| 2024-10-24 | 3.3911元 | 3.3911元 |
| 2024-10-23 | 3.4362元 | 3.4362元 |
| 2024-10-22 | 3.4145元 | 3.4145元 |
| 2024-10-21 | 3.3922元 | 3.3922元 |
| 2024-10-18 | 3.3808元 | 3.3808元 |
| 2024-10-17 | 3.2545元 | 3.2545元 |
| 2024-10-16 | 3.2751元 | 3.2751元 |
| 2024-10-15 | 3.3444元 | 3.3444元 |
| 2024-10-14 | 3.4422元 | 3.4422元 |
