长城优化升级混合C (013274.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9705元基金经理周诗博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.44% |
| 相关基金: | 主从基金长城优化升级混合A | ||||
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长城优化升级混合C(013274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 2.9705元 | 2.9705元 |
| 2024-07-29 | 2.9782元 | 2.9782元 |
| 2024-07-26 | 3.0052元 | 3.0052元 |
| 2024-07-25 | 2.9945元 | 2.9945元 |
| 2024-07-24 | 3.0123元 | 3.0123元 |
| 2024-07-23 | 3.0239元 | 3.0239元 |
| 2024-07-22 | 3.0856元 | 3.0856元 |
| 2024-07-19 | 3.0999元 | 3.0999元 |
| 2024-07-18 | 3.0956元 | 3.0956元 |
| 2024-07-17 | 3.0633元 | 3.0633元 |
| 2024-07-16 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2024-07-15 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2024-07-12 | 3.1296元 | 3.1296元 |
| 2024-07-11 | 3.1459元 | 3.1459元 |
| 2024-07-10 | 3.0832元 | 3.0832元 |
| 2024-07-09 | 3.0954元 | 3.0954元 |
| 2024-07-08 | 3.0612元 | 3.0612元 |
| 2024-07-05 | 3.0832元 | 3.0832元 |
| 2024-07-04 | 3.0695元 | 3.0695元 |
| 2024-07-03 | 3.0867元 | 3.0867元 |
| 2024-07-02 | 3.1086元 | 3.1086元 |
| 2024-07-01 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2024-06-28 | 3.1349元 | 3.1349元 |
| 2024-06-27 | 3.0951元 | 3.0951元 |
| 2024-06-26 | 3.1361元 | 3.1361元 |
| 2024-06-25 | 3.1337元 | 3.1337元 |
| 2024-06-24 | 3.1434元 | 3.1434元 |
| 2024-06-21 | 3.1815元 | 3.1815元 |
| 2024-06-20 | 3.1899元 | 3.1899元 |
| 2024-06-19 | 3.1861元 | 3.1861元 |
| 2024-06-18 | 3.1988元 | 3.1988元 |
| 2024-06-17 | 3.1467元 | 3.1467元 |
| 2024-06-14 | 3.1661元 | 3.1661元 |
| 2024-06-13 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2024-06-12 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2024-06-11 | 3.1573元 | 3.1573元 |
| 2024-06-07 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2024-06-06 | 3.1843元 | 3.1843元 |
| 2024-06-05 | 3.1903元 | 3.1903元 |
| 2024-06-04 | 3.2438元 | 3.2438元 |
| 2024-06-03 | 3.2167元 | 3.2167元 |
| 2024-05-31 | 3.1905元 | 3.1905元 |
| 2024-05-30 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2024-05-29 | 3.2288元 | 3.2288元 |
| 2024-05-28 | 3.2224元 | 3.2224元 |
| 2024-05-27 | 3.2423元 | 3.2423元 |
| 2024-05-24 | 3.2017元 | 3.2017元 |
| 2024-05-23 | 3.2267元 | 3.2267元 |
| 2024-05-22 | 3.2762元 | 3.2762元 |
| 2024-05-21 | 3.2919元 | 3.2919元 |
