富国中证体育产业指数C (013278.jj)中证体育富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6940元基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证体育产业指数A | ||||
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富国中证体育产业指数C(013278) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 93.18% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 93.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 876.69万 | 6.21% |
| 3 | 其他资产 | 85.59万 | 0.61% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.14%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,414.96万 | 45.46% |
| 制造业 | 5,422.77万 | 38.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 558.36万 | 3.96% |
| 租赁和商务服务业 | 549.55万 | 3.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110.98万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 86.87万 | 0.62% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.48万 | 0.05% |
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