富国中证体育产业指数C (013278.jj)中证体育富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6940元基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证体育产业指数A | ||||
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富国中证体育产业指数C(013278) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 3,542.52万 | 5,010.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,717.50万 | 4,489.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 5,065.48万 | 5,822.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,131.38万 | 5,638.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 6,569.00万 | 5,865.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4,103.85万 | 4,091.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 3,713.64万 | 4,971.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 4,158.67万 | 6,088.83万元 | -- |
