宏利睿智稳健混合C (013280.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9341元基金经理孟杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金宏利睿智稳健混合A | ||||
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宏利睿智稳健混合C(013280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 3,185.61万元 | 1.50% | 530.93万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-09-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-09-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,873.54万元 | 1.50% | 312.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,178.24万元 | 1.50% | 196.37万元 | 0.25% |
