宏利睿智稳健混合C (013280.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9341元基金经理孟杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金宏利睿智稳健混合A | ||||
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宏利睿智稳健混合C(013280) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.82亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.66亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4.81亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.93亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 6.97亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 18.54亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5.43亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 5.95亿 | 4.89亿元 | -- |
