国泰君安30天滚动持有中短债A (013281.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数2.68万 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1124元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安30天滚动持有中短债C | ||||
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国泰君安30天滚动持有中短债A(013281) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.19亿 | 98.54% |
| (其中) 债券 | 26.56亿 | 96.27% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,280.87万 | 2.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,468.62万 | 0.53% |
| 3 | 其他资产 | 2,546.97万 | 0.92% |
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