国泰君安30天滚动持有中短债A (013281.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数2.68万 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1124元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安30天滚动持有中短债C | ||||
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国泰君安30天滚动持有中短债A(013281) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.53亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.13亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.87亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.67亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 9,580.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 8,828.29万 | 8,314.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 8,103.20万 | 7,709.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9,709.42万 | 9,382.90万元 | -- |
