工银食品饮料混合A (013289.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5891元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.44% |
| 相关基金: | 主从基金工银食品饮料混合C | ||||
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工银食品饮料混合A(013289) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 5,089.08万 | 8,208.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,071.04万 | 8,560.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 6,149.90万 | 9,069.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,113.92万 | 9,282.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 7,790.43万 | 9,655.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 9,887.77万 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1.05亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 9,959.59万 | 1.18亿元 | -- |
