工银食品饮料混合C (013290.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5762元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.10% |
| 相关基金: | 主从基金工银食品饮料混合A | ||||
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工银食品饮料混合C(013290) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,862.19万 | 84.56% |
| (其中) 股票 | 5,862.19万 | 84.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,055.24万 | 15.22% |
| 3 | 其他资产 | 14.80万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,001.12万 | 57.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.85%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 Consumer Staples | 1,455.47万 | 21.00% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 405.60万 | 5.85% |
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