工银食品饮料混合C (013290.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5762元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.10% |
| 相关基金: | 主从基金工银食品饮料混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银食品饮料混合C(013290) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,681.73万 | 2,771.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,767.75万 | 2,542.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1,954.35万 | 2,933.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,199.98万 | 2,915.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 2,255.86万 | 2,834.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 4,479.03万 | 4,847.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 4,626.62万 | 5,240.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 4,321.21万 | 5,167.06万元 | -- |
