东方红智选三年持有混合A (013294.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5991元基金经理秦绪文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.12% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智选三年持有混合C | ||||
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东方红智选三年持有混合A(013294) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.72亿 | 78.20% |
| (其中) 股票 | 8.72亿 | 78.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,250.60万 | 7.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 14.10% |
| 4 | 其他资产 | 342.89万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.87亿 | 34.69% |
| 采矿业 | 9,536.12万 | 8.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,797.28万 | 4.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,356.81万 | 2.11% |
| 金融业 | 2,248.99万 | 2.02% |
| 批发和零售业 | 1,928.97万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 885.35万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.00%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 9,341.78万 | 8.38% |
| 10 能源 | 6,431.62万 | 5.77% |
| 25 可选消费 | 4,903.33万 | 4.40% |
| 55 公用事业 | 2,544.35万 | 2.28% |
| 20 工业 | 974.72万 | 0.87% |
| 35 医药卫生 | 899.24万 | 0.81% |
| 60 房地产 | 842.50万 | 0.76% |
| 40 金融 | 825.49万 | 0.74% |
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